Biểu đồ nến Nhật

Giới thiệu về nến Nhật



Candlestick (hay còn được
gọi là candle – nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17.
Nguyên tắc của Candle rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau:
- “Như thế nào” (Biến động giá) quan trọng hơn “Tại sao” (tin tức, tác động của thị trường)
- Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá
- Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động của kì vọng và cảm xúc (hay tham vọng và sự sợ hãi)
- Biến động giá không phản ánh giá trị thật .
Candestick được xây dựng bởi 4 yếu tố :

• giá mở (open)
  
• giá đóng (close)
  
• giá cao (high)
  
• giá thấp (low)
  

Khung candle hay còn gọi là thân candle có màu trắng hay đen tùy
theo vào mức giá. Nếu đóng mở cao hơn giá mở, ta có candle trắng (while
candle). Nếu giá đóng thấp hơn giá mở, ta có candle đen (black candle).
Đường kẻ phía trên và phía dưới thân candle thể hiện giá cao nhất /
thấp nhất của candle và còn được gọi là chân candle hay còn gọi là bóng
của candle (shadow). Phần thân thể hiện giá giao dịch mở đầu (open) và
kết thúc (close) trong 1 khung thời gian ( 1min, 5min, 15min… 1day,
1week) trong khi phần chân (phần bóng) thể hiện phần giá giao dịch nằm
ngoài phạm vi giá mở và giá đóng.
Mua – Bán:

Thân candle càng dài, sức mua / sức bán càng mạnh. Ngược lại, thân candle ngắn thể hiện biến động giá thấp.
Candle trắng thể hiện sức mua. Thân càng dài, sức mua càng mạnh, là
dấu hiệu người mua kì vọng cao vào thị trường lên. Nếu nhìn vào tổng
quan hơn, khi thị trường đang trong xu hướng xuống, candle trắng dài
cho thấy người mua đang xác lập điều khiển thị trường và kì vọng giá
lên trở lại.
Candle đen thể hiện sức bán. Thân càng dài, sức bán càng mạnh, là
dấu hiệu người bán kì vọng cao vào thị trường xuống. Nếu nhìn vào tổng
quan hơn, khi thị trường đang trong xu hướng lên, candle đen dài cho
thấy có người bán đang xác lập điều khiển thị trường và kì vọng giá
xuống.


Cuộc chiến giữa mua và bán:

Candle thể hiện cuộc chiến tranh giành vị thế giữa mua (người kì
vọng thị trường lên), và bán (người kì vọng thị trường xuống) trong 1
khoảng thời gian xác định. Có thể so sánh cuộc chiến này với 1 trận đá
bóng giữa 2 đội bóng, mà chúng ta có thể gọi là đội MUA và đội BÁN.
Điểm thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BÁN đã dồn bóng đến
“cấm địa” của đội MUA và điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội
MUA đang áp đảo . Càng gần điểm thấp nhất, đội BÁN càng chiếm ưu thế,
và càng gần điểm cao nhất, đội MUA càng tỏ ra áp đảo. Có rất nhiều lựa
chọn khác nhau, nhưng tôi muốn nhấn mạnh 6 tình huống của cuộc chơi (6
mô hình candlestick):


1. Candle trắng dài (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soát bóng trong suốt trận đấu.
2. Candle đen dài (long black candle) cho thấy đội BÁN kiểm soát bóng trong suốt trận đấu.
3. Candle ngắn và không có chân (hoặc chân ngắn), cho thấy không đội
nào kiểm soát được bóng và giá hầu như không thay đổi so với lúc ban
đầu.
4. Candle với chân phía dưới dài cho thấy đội BÁN kiểm soát phần đầu
trận đấu, nhưng đã bị mất phần kiểm soát vào bên đội MUA vào cuối trận
và đội MUA giằng co trở lại.
5. Candle với chân phía trên dài cho thấy đội MUA kiểm soát phần đầu
trận đấu, nhưng đã bị mất phần kiểm soát vào bên đội BÁN vào cuối trận
và đội BÁN giằng co trở lại.
6. Candle với cả 2 phần chân đều dài cho thấy cả đội MUA và đội BÁN
đều có giai đoạn kiểm soát trận đấu, nhưng không ai áp đảo được đối
phương, và kết quả là vẫn giằng co nhau.

Các loại nến cơ bản



Khi bạn định đặt lệnh mà gặp
hình doji hay spinning top thì bạn nên chuẩn bị sẵn sàng nhập lệnh để
đi theo xu hướng tiếp theo khi có dấu hiệu thông báo bên bán hoặc bên
mua thắng thế.Các loại Candle đặc trưng:
1. Marubozu: Hình Marubozu chỉ có thân mà không có bóng (body without shadow). Đây là dấu hiệu xác lập 1 xu hướng rất mạnh
Marubozu màu trắng có nghĩa là bên bán bị bên mua mạnh hơn nuốt
chửng. Ngược lại nếu hình Marubozu đen thì người mua chiếm thế chủ động
và thường được giá hời.


2. Spinning top ( bông vụ) : Thân nhỏ mà bóng dài
cho ta biết là cuộc thương lượng của hai phe mua bán chưa phân thắng
bại, giá cả đang còn tranh chấp. Sau 1 xu hướng dài, hình tượng này cho
biết , bên mua / bên bán đã yếu thế dần và có dấu hiệu xu hướng sẽ đảo
chiều.


3. Doji : Hình Doji xuất hiện khi mức giá đóng cửa
xấp xỉ mức giá mở cửa , doji trông như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi
giá , là dấu hiệu cho thấy người mua và người bán đang do dự.


Khi bạn định đặt lệnh mà gặp hình doji hay spinning top thì bạn nên
chuẩn bị sẵn sàng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi có dấu
hiệu thông báo bên bán hoặc bên mua thắng thế.
Bạn sẽ cần tới một trong bốn hình tượng sau đây xác nhận sự thay đổi xu hướng:
Hình hammer, inverted hammer, hangging man và shooting star cho ta
biết giá đang đổi ngược xu hướng (reversal), cần phải mua hay bán ngay
trước khi trễ.


Cụ thể là hình hammer và inverted hammer ngược theo Doji báo hiệu sự
thắng thế của người mua và giá cả từ đây có thể sẽ đổi hướng từ giảm
sang tăng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Trong khi đó hai hình tượng hanging man và shooting star cảnh báo
trước người bán có thể đã thắng thế người mua và giá cả có nhiều khả
năng sẽ đi xuống.


Candle kết hợp:
Mô hình Candles được tạo thành từ nhiều candle liên tục, và có thể
được gộp chung thành 1 candle lớn hơn. Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách
đơn giản hơn so vớii mô hình candles, dựa trên nguyên tắc:
- Giá mở là giá mở của candle đầu
- Giá đóng là giá đóng của candle cuối
- Giá high và giá low là Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.

Các mô hình nến đảo chiều



Có rất nhiều candle là dấu hiệu xu hướng đảo chiều, nhưng dưới đây tôi giới thiệu đến các bạn những candle thông dụng nhất.
Các dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Các dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng(
hoặc giảm ) thông thường cho thấy giá đã chạm mức resistance ( hoặc
support ). Các dấu hiệu này đóng vai trò báo hiệu quan trọng, và bạn có
thể dựa vào nó dùng kèm với các chỉ số indicator thích hợp để đặt lệnh
ra / vào thị trường.
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá ( bullish reversal )

1. Bullish Engulfing:


2. Piercing pattern:



3. Bullish Hamari:



4. Hammer:





5. Morning Star:








Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giá ( bearish reversal )

1. Bearish Engulfing:


2. Dark Cloud Cover:



3. Shooting Star:



4. Bearish Hamari:



5. Evening Star: